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兴业转基( 163401 )第27次红利公告 2007年08月03日09:42中国证券网 兴业可转换混合型证券投资基金第27次红利公告兴业可转换混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来 根据《兴业可转换混合型证券投资基金合同》的有关规定,由本基金管理者兴业基金管理有限企业(以下简称“本企业”)计算,由基金管理者中国工商银行研究,本企业以2007年8月2日至今的可分配利润为基准向基金份额所有者获利 收益分配方案公告如下:一、收益分配方案每10份基金份额分发红利0.71元 二、收益分配时间: 1、权益登记日、分红除去日: 2007年8月6日2、分红发行日: 2007年8月7日3、选择分红再投资的投资者现金分红转换为基金份额的份额资产净利润( nav )明确日: 2007年8月6日4、分红再投资的 四、收益发行方法: 1、选择现金红利方法的投资者现金红利将于2007年8月7日从基金管理账户中扣除 2 .选择分红再投资方法的投资者在分红中得到的基金份额以2007年8月6日除权的基金份额净利润为计算基准明确再投资份额,本公司确认分红再投资中产生的基金份额,通知各销售机构 从2007年8月8日起投资者可以查询、赎回 五、关于税收和费用的证明1、财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《开放证券投资基金关于税收问题的通知》规定,基金分配给投资者的基金利益暂时不征收所得税 2、本基金这次免除红利手续费 3 .选择红利再投资方法的投资者通过红利得到的基金份额免除购买费用 六、提示1、在权益登记日申请购买,转换转入的基金份额不享受这次分红权益。 权益登记日申请赎回,转换转出的基金份额享受这次分红权益 2 .权益登记日申请购买的金额以2007年8月6日除权后的基金份额净额为计算基准明确购买份额,权益登记日申请赎回的份额以2007年8月6日除权后的基金份额净额为计算基准明确赎回金额 3、对于没有选择具体红利方法的投资者,本基金的默认红利方法是现金方法 4、这次红利确认的方法以投资者在权益登记日之前( 2007年8月6日除外)最后选择的红利方法为准 5、根据兴业可转换混合型证券投资基金合同、兴业可转换混合型证券投资基金募集证书(更新)及相关公告,分红时发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担 投资者现金红利不足1元的情况下,为了降低投资者的转移价格,保障基金份额所有者的利益,基金注册者可以自动将投资者的现金红利转变为红利再投资份额 七、咨询方法1、中国工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券等机构的代理商 2、兴业基金管理有限企业客户服务热线: 021-38824536,400-678-0099 3、兴业基金管理有限企业网站http://www.xyfunds.com.cn 特别在这里公告 兴业基金管理有限企业2007年8月3日

标题:【热门】兴业转基(163401)第二十七次分红公告

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